Fechamento de caixa



Após realizar as vendas, na tela de Fechamento de Caixa, o mesmo deve informar os valores que entraram no caixa, mediantes a recebimentos, sangrias e suprimentos.

Ao confirmar o sistema imprimirá o relatorio de conferencia do caixa. 

Nota: Não é possivel realizar a alteração do mesmo, uma vez que o caixa já foi fechado.


Informações do Boletim:

Turno: Periodo de trabalho do caixa;

Movimento: Data quem que está aberto o caixa;

Operador: Usuario que efetuou o login e abertura de caixa;

Abertura: Horario em que foi aberto o caixa;

Vr. Fundo de Caixa: Primeiro suprimento feito ao abrir o caixa;

Descrição: Nome dos meios de pagamentos recebidos enquanto o caixa esteve aberto;

Informado: Valor informado pelo usuario logado;

Calculado: Valor calculado pelo sistema de acordo com os valores de recebimento das vendas;

Diferença: Valor calculado com base nas colunas Informado e Calculado. 


Nota: A Sangria sempre aparecerá como valor negativo. 


Atenção: No exemplo acima, foi inserido na tela de Fechamento de Caixa uma sangria no valor de R$100,00. Mas essa sangria não foi realizada enquanto o caixa estava aberto. 

Para o sistema entende-se que não houve uma Sangria nesse caixa. Então na coluna Diferença ele será apresentado de forma negativa.


Nota: Dentro do Fechamento Cego não é contabilizado RECEBIMENTO pendentes.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Revolutionize your documentation process with HelpNDoc's online capabilities