Boleto

Financeiro/ Geral/ Conta Bancária

Tópicos deste artigo:

1. Configuração do Boleto Bancário Sicoob

2. Emitir o Boleto Bancário pelo Contas a Receber.

3. Visualizar Boleto Emitido

4. Emissão de Boleto na Venda

1. Configuração do Boleto Bancário Sicoob

Emissão de boleto bancário Sicoob. Para configurar corretamente, siga os seguintes passos:

1.1. Primeiro Passo: Configurar o Banco Sicoob em Financeiro > Cobrança Bancária.

Descrição Detalhada dos Campos:

Nome: Nome do Banco
Conta Corrente: A conta corrente precisa estar configurada anteriormente em: Conta Corrente.
Cliente ID: O Client ID deve ser criado no site https://developers.sicoob.com.br/, cadastrando a integração bancária na conta e importando as chaves do certificado.
Número do Contrato: O Número do Contrato pode ser obtido no mesmo site onde foi criado o Client ID.
Sequência: Deve ser deixado zerado; o sistema insere esse valor automaticamente.
Nosso Número: Deve ser deixado zerado; o sistema insere esse valor automaticamente.
Modalidade: Simples com Registro.
Tipo de PIX:

Padrão: Buscar o que está configurado no Banco Sicoob, verificando se ele gera ou não QR Code de PIX.
Com PIX: Apresenta no boleto o QR Code para pagamento via PIX.
Sem PIX: Não apresenta no boleto o QR Code para pagamento via PIX.

Tipo Documento: Duplicata Mercantil.
Tipo: Cliente (quem está fazendo a emissão do boleto).
Limite de Pagamento (Dias): Número de dias para vencimento do boleto.
Desconto, Multa e Juros: Configurar conforme a necessidade do cliente.
Negativação: O usuário pode optar por negativar ou não o cliente após o prazo de vencimento do boleto, caso ele não seja pago.
Protesto: Após o vencimento do prazo de pagamento do boleto sem ser pago, o banco envia o protesto diretamente para o cartório.
Instrução: As informações descritas na instrução serão apresentadas na impressão do boleto, na seção de instruções.

1.2. Segundo passo: Configurar a Forma de Pagamento em Faturamento/ Forma de Pagamento.

Exemplo de configuração da Forma de pagamento. Lembrar de selecionar o Tipo de Pagamento 15 - Boleto Bancário para garantir que a funcionalidade opere corretamente.

2. Emitir o Boleto Bancário pelo Contas a Receber.

Financeiro/ Geral/ Contas a Receber

Após realizar as configurações necessárias, é possível emitir o boleto pelo Menu de Contas a Receber. Isso pode ser feito através de uma venda cuja forma de pagamento seja "Boleto" ou por meio do cadastro manual de uma parcela no Contas a Receber.

Para mais informações sobre como gerar parcela manual, consulte o artigo Contas a receber .

A emissão do boleto no Contas a Receber pode ser realizada de duas formas:

2.1. Emitir Boleto pela opção Editar:

Clique nos três pontos ao lado da parcela desejada e selecione a opção Editar.
A parcela será aberta na tela.
No canto superior direito, informe o banco.
Após escolher o banco, clique em Emitir Boleto.

2.2. Emissão de Boleto Selecionando Parcelas pelo Checkbox

Você pode emitir boletos selecionando as parcelas através do checkbox, permitindo a emissão em lote:

Selecione as parcelas desejadas utilizando o checkbox ao lado de cada uma.
No topo da tela, logo após os filtros, você encontrará a opção para selecionar o Banco.
Ao lado do campo Banco nas Opções de Fatura, escolha Emitir Boleto.

3. Visualizar Boleto Emitido

Após emitir o boleto, as opções de emissão serão substituídas pela opção de visualização dos boletos.

Para visualizar o boleto pela tela principal do Contas a Receber, clique nos três pontos ao lado da parcela e selecione Visualizar Boleto.

A outra forma de visualizar o boleto emitido é pela opção Editar.

4. Emissão de Boleto na Venda

Vendas/ Pedidos

Efetue a venda normalmente e emita a nota fiscal.
Após a emissão, clique em Mais Opções.
Selecione a opção Emitir Boletos.

Será exibida uma tela para selecionar o banco responsável pela geração do boleto. Após escolher o banco, clique em Emitir para finalizar o processo.

Após a emissão, o boleto será exibido na tela para visualização.
Se precisar visualizar novamente, siga os mesmos passos e clique em Emitir Boleto. O sistema já vinculou o boleto a essa venda, portanto, não será emitido novamente.
Também é possível visualizar o boleto pelo Contas a Receber. Basta clicar nos três pontos ao lado da parcela e selecionar a opção Visualizar Boleto.

5.Boletos Baixados

Financeiro/ Boletos Baixados

Quando o pagamento de um boleto é realizado, o prazo para que o sistema registre a compensação bancária varia entre 1 a 3 dias úteis após o pagamento.

Na tela de consulta, estão disponíveis os seguintes filtros:

Banco: Selecione o banco onde o boleto foi emitido.
Período: Para o Banco Sicoob, o período de pesquisa é limitado a 2 dias consecutivos.

Para realizar a baixa siga os passos:

5.1. Selecione os boletos pagos para realizar a baixa.

5.2. Clique em Baixar Boletos para concluir o processo.

5.3. Após isso, será exibida a tela Confirmando Pagamento, ao finalizar indica que a baixa foi realizada com sucesso.

5.4. Por fim confira no caixa o registro da baixa do boleto na data que ele foi pago.

Financeiro/ Caixa

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