Contas a pagar
Contas a pagar
Financeiro/Contas a pagar
São registradas neste menu as contas a pagar provenientes da Entrada de Nota Fiscal realizadas com a forma de pagamento Crédito Loja e as registradas diretamente através desta tela.
Tópicos deste artigo:
1. Cadastrar conta a pagar
2. Lançamentos
3. Lançamento em lote
4. Quitar conta a pagar
5. Estornar lançamento
6. Editar conta a pagar
7. Histórico
1. Cadastrar Contas a pagar
Para cadastrar uma conta a pagar, acesse o menu Financeiro > Contas a pagar e clique em +Novo.
Preencha os dados.
Os campos identificados com um asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.
Após adicionadas as informações, clique em Salvar.
Será habilitado o submenu Lançamentos.
2. Lançamentos
Para adicionar o pagamento de uma conta, acesse o submenu Lançamentos, presente no cadastro de Contas a pagar, e clique em +Novo.
Preencha os dados solicitados, podendo ser referentes ao pagamento integral da conta ou a um pagamento parcial e clique em OK.
Os campos marcados com um asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.
O lançamento será exibido na grid.
Observação: Para definir uma forma de pagamento padrão (condição de pagamento), verifique o tópico de Configurações Padrões, no artigo Empresas.
3. Lançamento em lote
O lançamento de contas a pagar pode ser realizado através de lote, para isso, acesse o menu Financeiro > Contas a pagar e clique em +Lançamento em lote.
Preencha os dados do lançamento e dos apontamentos financeiros e clique em Lançar.
Observação: Os apontamentos financeiros devem totalizar 100% do valor da parcela.
Os campos identificados com um asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.
Em parcelas, clique em Gerar Parcelas.
Serão geradas as parcelas e apresentada uma mensagem de sucesso e a janela pode ser fechada.
Observação: Cada parcela será apresentada separadamente como uma conta a pagar.
Observação: Para definir uma forma de pagamento padrão (condição de pagamento), verifique o tópico de Configurações Padrões, no artigo Empresas.
4. Quitar Conta a pagar
O processo de quitar uma conta a pagar pode ser realizada de duas formas:
4.1 Através do submenu Lançamentos
Acesse o submenu Lançamentos, presente no cadastro de Contas a pagar e clique em +Novo.
Preencha os dados solicitados, informando o Valor integral ou restante da conta e clique em OK.
Os campos marcados com um asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.
O lançamento será exibido na grid e o valor do Saldo será exibido como R$0,0.
4.2 Através do botão quitar
Acesse o menu Financeiro > Contas a pagar, selecione o registro que deseja e clique em Quitar.
Preencha os dados solicitados, informando o Valor integral ou restante da conta e clique em OK.
Os campos marcados com um asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.
O registro terá sua Situação alterada para "Pago".
4.3 Quitação em lote
No menu Financeiro > Contas a pagar, marque as caixas de seleção das contas que deseja quitar.
Observação: As contas selecionadas devem ser do mesmo fornecedor.
Clique em Quitação em lote.
Informe os dados solicitados e clique em OK.
Os registros terão sua Situação alterada para "Pago".
Atenção: Ao quitar uma parcela, a data de pagamento pode ser registrada dentro de um período retroativo máximo de 30 dias.
5. Estornar lançamento
Para estornar o pagamento de uma conta, acesse o submenu Lançamentos, presente no cadastro de Contas a pagar.
Identifique o pagamento que deseja estornar e clique na opção Estonar.
Clique em OK na mensagem de confirmação que será exibida.-
O lançamento será removido da grid e o valor de Saldo será atualizado.
Atenção: O estorno de uma parcela só é permitido com a data de pagamento dentro de um período retroativo máximo de 30 dias.
6. Editar Contas a pagar
Para editar uma conta ainda não quitada, acesse o menu Financeiro > Contas a pagar e clique na opção Editar.
Realize as alterações que deseja e clique em Salvar.
O sistema exibirá uma mensagem de sucesso.
7. Histórico
Para verificar o histórico de um fornecedor através do menu Contas a pagas, acesse Financeiro > Contas a pagar e clique em Editar.
Acesse o submenu Histórico.
Serão apresentadas as notas de entrada anteriores daquele fornecedor.
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