Relatórios

Este menu permite a geração e impressão de relatórios referentes à vendas, caixa, estoque, contas a receber, contas a pagar, inventário, fechamento contábil, comissão, movimentação de produtos, venda por produtos, clientes e entrada de NF, Resumo Financeiro, Demonstrativo de Resultados, Fluxo de Caixa e Etiquetas.

Tópicos deste artigo:

1. Gerar relatório

2. Fechamento contábil

3. Demonstrativo de Resultado (DRE)

4. Etiquetas

1. Gerar Relatório

Acesse o menu Relatórios.

Selecione um submenu:

1.1. Venda- O Relatório de Vendas apresenta todas as vendas emitidas pelo sistema. Você pode aplicar os seguintes filtros para refinar sua busca:

Período.
Loja.
Cliente.
Pedido.
Status.

Além disso, você pode usar a opção 'Mostrar Itens':

Habilitada: Exibe os itens vendidos referentes a cada pedido.
Desabilitada: Exibe apenas os pedidos, sem detalhamento dos itens.

1.2. Caixa- O Relatório de Caixa apresenta toda a movimentação de entrada e saída da empresa. Você pode aplicar os seguintes filtros para refinar sua busca:

Período.
Conta.
Usuário.
Agrupamento.

Observação: O relatório de caixa se baseia em todas as movimentações configuradas para 'Gerar Financeiro' no menu Faturamento > Operação.

1.3. Estoque- O Relatório de Estoque apresenta o estoque de todos os produtos e permite diversos filtros para facilitar a análise. Os filtros disponíveis são:

Loja.
Grupo.
Marca.
Fornecedor.

Você também pode filtrar por disponibilidade:

Disponível:
Sim: Exibe os produtos que têm estoque.
Não: Exibe os produtos com estoque zerado ou negativo.
Alocados: Refere-se aos produtos "reservados", ou seja, aqueles que estão aguardando o fechamento da venda com o status EM PROGRESSO.

Observação: Para facilitar a visualização do estoque alocado, basta acessar a engrenagem de configurações e selecionar as opções Qtd Disponível e Qtd Alocado.

1.4. Contas a Receber- O Relatório de Contas a Receber exibe todos os débitos de clientes. O usuário pode aplicar os seguintes filtros para refinar a busca:

Loja.
Cliente.
Código de Autorização.
Documento.
Status.
Emissão.
Vencimento.
Recebimento.
Agrupamento.
Pagamento.

1.5. Contas a Pagar- O Relatório de Contas a Pagar pode ser filtrado pelos seguintes critérios:

Fornecedor.
Documento.
Status.
Emissão.
Vencimento.
Pagamento.
Agrupamento.

1.6. Inventário- Para criar um novo Inventário, siga os passos abaixo:

Clique no campo 'Data do Inventário'.
Selecione 'Novo Inventário'.
Na tela apresentada, insira a Data do Inventário e a Tabela de Preço.
Clique em Ok para confirmar.

Após confirmar, você poderá selecionar a data informada e filtrar os itens de estoque nas seguintes categorias:

Estoque Negativo.
Estoque Positivo.
Estoque Zerado.

1.7. Comissão- O Relatório de comissão pode ser filtrado pelos seguinte critérios:

Vendedor.
Operação.

Observação: A comissão valida a configuração de cada funcionário por forma de pagamento. Siga o caminho abaixo para fazer essa configuração:

Acesse Cadastros > Segurança > Funcionários.
Localize o funcionário desejado e clique em Editar.
Vá até a aba Comissão e clique em Novo.
Insira a Forma de Pagamento que o funcionário receberá comissão e a Porcentagem de Comissão.
Clique em OK para salvar.

Para inserir outras formas de pagamento de comissão para o mesmo funcionário, basta repetir os passos acima.

1.8. Movimentação de produtos- O relatório de Movimentação de Produtos apresenta as entradas e saídas dos produtos no sistema. Você pode filtrar pelos seguintes critérios:

Cliente.
Fornecedor.
Data.
Produto.
Grupo.
Marca.
Operação.

1.9. Venda por Produtos- O Relatório de Venda por Produto apresenta de forma detalhada a movimentação dos produtos vendidos. Pode ser filtrado por:

Período.
Agrupar por.
Grupo.
Marca.
Fornecedor.

1.10. Clientes- O Relatório de Clientes pode ser filtrado pelos seguintes critérios:

Data.
Código.
Nome.
Tipo de Cliente: Para configurar o Tipo de Cliente verifique o artigo Classificação do cliente.

1.11. Entrada de NF- O Relatório de Entrada de NF exibe todas as notas por Entrada Manual e Importação por XML. Pode ser filtrado pelos seguintes critérios:

Data Emissão.
Número.
Série.
Fornecedor.
Operação.
Status.

Além disso, você pode usar a opção 'Mostrar Itens':

Habilitada: Exibe os itens referentes a cada nota.
Desabilitada: Exibe apenas o número da nota, sem detalhamento dos itens.

Para gerar relatórios com informações específicas, utilize os campos de filtros localizados na parte superior da tela e clique no botão Filtrar.

Clique no botão Imprimir para gerar o relatório.

Observação: Ao clicar no botão de Configurações é possível definir as informações (colunas) que serão exibidas no relatório.

2. Fechamento contábil

Acesse o menu Relatórios.

Selecione o submenu: Fechamento contábil.
Informe os dados para o fechamento: data, tipo de NF de saída, tipo de NF de compra e status das notas.
Marque as opções que deseja imprimir: pagamentos, CFOPs e/ou CSTs.
Caso deseje receber o relatório e os xml's das notas via email, digite os endereços recebedores e habilite o campo Enviar e-mail.
Após, clique no botão Gerar.

Será apresentada a mensagem abaixo informando que o relatório foi gerado:

Observação: O endereço de e-mail apresentado como de resposta ao e-mail enviado será o configurado no cadastro de Empresa (Configuração > Empresas > Dados Gerais > E-mail):

3. Demonstrativo de Resultado (DRE)

Para melhor entendimento sobre a funcionalidade do Relatório do DRE é preciso configurar o sistema de forma correta. O DRE é configurado atravéz do:

Faturamento > Geral > Cadastro de Operação:
Habilito: Apresenta no Relatório.
Desabilitado: Não apresenta no Relatório.
E Financeiro > Geral > Plano de Contas:
Habilitado: Apresenta no Relatório .
Desabilitado: Não apresenta no Relatório.

Observação: Se o Plano de Contas for Sintético, ao habilitar que Participa do DRE todos os Planos de Conta Analítico agrupados ao Sintético ficarão habilitados.

3.1. Visualização do Relatório

Abaixo está descrita de forma detalhada como são apresentados os campo na visualização do DRE

Vendas: Total das Vendas.

Deduções: Devolução de Vendas + Descontos do Contas a Receber.

Receita Líquida: Vendas - Deduções.

CMV: Valor de Custo dos Produtos Vendidos.

Outras Receitas: Plano de Contas configurado como Receita + Acréscimo do Contas a Receber.

Total Lucro Bruto + Outras Receitas: Lucro Bruto + Outras Receitas.

Total Pagamentos: Plano de contas configurado como Despesas.

Resultado Líquido: Lucro Brutos +Outras Receitas - Pagamentos.

4. Impressão de Etiqueta

O Relatório de Etiqueta exibe as etiqueta dos produtos selecionados. Os modelos são configurados em Configuração > Etiqueta para mais detalhes, consulte o artigo: Etiqueta.

Utilize os filtros disponíveis, como: NF de Entrada, Número de Pedido, Grupo, Marca e Fornecedor, para encontrar os produtos desejados.
Selecionar Produtos: Marque os produtos que deseja etiquetar e informe a quantidade na coluna Estoque. Utilize a barra de pesquisa para facilitar a busca.
Selecionar o Modelo de Etiqueta
Em seguida, clique no botão Imprimir os Selecionados que será habilitado após a seleção.
A tela de visualização das etiquetas será aberta para impressão, de acordo com os critérios aplicados.

Observação: Os produtos são exibidos com suas respectivas quantidades no estoque, para facilitar na escolha da quantidade adequada de etiquetas.

Links relacionados

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